| ADC -PHÒNG KẾ TOÁN . QUI ĐỊNH LOẠI CHỨNG TỪ TRONG BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN | ||||||||||||||
| PHÂN LOẠI QUI TRÌNH THANH TOÁN | Chứng từ bắt buộc khác | JIRA | Hệ thống ERP | Chứng từ pháp lý bắt buộc | Danh sách /Bảng kê | |||||||||
| YCMH | YCTT | YCMH | Purcharse Order | Nhập kho | Hợp đồng/ PLHD/ TTTM | Hóa đơn hợp lệ | Bảng kê thu mua hàng hóa,dịch vụ không hóa đơn (1) | Xác nhận đã trả tiền mặt (2) | ||||||
| 1) Mua hàng khuyến mãi phục vụ chính sách bán hàng | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 2) Mua hàng hoá, vật tư phục vụ các chương trình, chiến dịch quảng bá, pr | Y/N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| 3) Mua vật tư sản xuất. | Y/N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 4) Mua tài sản | PTVT, MMTB | Nhà cửa /QSDD | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| Giấy chứng nhận kiểm định xuất xưởng/Chứng nhận đăng kiểm,kiểm định | Y | |||||||||||||
| Giấy CN xuất xứ /nguồn gốc | Y | |||||||||||||
| Sổ bảo hành | Y | |||||||||||||
| Biên bản bàn giao bên bán -bên mua | Y | Y | ||||||||||||
| *Đ/v :Tài sản bắt buộc phải đăng ký Quyền sở hữu | Giấy chứng nhận Quyền sở hữu (Cavet / QSDĐ) | Y | Y | |||||||||||
| Chứng từ kê khai thuế&nộp thuế chuyển nhượng BĐS | Y | |||||||||||||
| 5) Hợp đồng xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, bảo trì. | PTVT, MMTB | Nhà cửa /QSDD | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| Các phụ lục đính kèm HĐ (báo giá ,bản vẽ kỹ thuật,bảng dự toán,…) | Y/N | Y/N | ||||||||||||
| Hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành (nếu xây dựng ) | Y/N | Y/N | ||||||||||||
| Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình | Y/N | Y/N | ||||||||||||
| Biên bản xác nhận dịch vụ hoàn thành | Y/N | Y/N | ||||||||||||
| Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) | Y/N | Y/N | ||||||||||||
| 6) Mua bảo hiểm xe. | Giấy chứng nhận bảo hiểm | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| 7) Mua văn phòng phẩm. | Xác nhận đã bàn giao | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 8) Mua sắm vật tư nhà máy. | Xác nhận đã bàn giao | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 9) Mua công cụ, dụng cụ | Biên bản bàn giao bộ phận sử dụng | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 10) Mua thiết bị CNTT | Biên bản bàn giao bộ phận sử dụng | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 11) Nhận dịch vụ tổ chức tập huấn ,du lịch | Nghiệm thu dịch vụ .Biên bản thanh lý HĐ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 12) Nhận các dịch vụ tổ chức sự kiện (HNKH , SN Cty ,Tất Niên,…) | Nghiệm thu dịch vụ .Biên bản thanh lý HĐ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 13) Mua sắm,nhận các loại dịch vụ khác | Y | Y | Y | Y | Y/N | |||||||||
| 13.a | Chi phí thuê nhà,thuê kho, thuê tài sản của cá nhân | Y | Y | Y | ||||||||||
| 13.b | Chi phí Thuê + Thuế (nếu có) | Biên bản bàn giao tài sản ,công cụ dụng cụ /Biên bản bàn giao tài sản thuê | Y | Y | ||||||||||
| 13.c | Chi phí thuế (cho HĐ thuê >100 triệu /năm) | Chứng từ kê khai thuế & nộp thuế GTGT+TNCN | Y | Y | ||||||||||
| 13.d | Điện ,nước | Hóa đơn điện nước của chủ nhà (nếu nhà thuê ) | Y | Y/N | Y | Y | ||||||||
| 13.e | Điện thoại,internet,cáp,… | Thông báo cước | Y | Y/N | Y | Y/N | ||||||||
| 13.f | Chi phí họp Sale | Y | Y | Y/N | ||||||||||
| 13.g | Chi phí giao tế, tiếp khách | Y | Y | Y/N | ||||||||||
| 13.h | Chi phí công tác | Quyết định cử đi công tác (công tác nước ngoài) | Y | Y | Y/N | |||||||||
| Lệnh điều động +Nhật ký công tác | Y/N | |||||||||||||
| 13.i | Vé máy bay công tác | Kèm thẻ lên máy bay | Y | Y/N | ||||||||||
| 13.j | Chi phí nhiên liệu vận hành xe | Lệnh điều động +Nhật ký công tác | Y | Y | ||||||||||
| 13.k | Chi phí sữa chữa bảo dưỡng xe | Bảng chiết tính chi phí phát sinh sữa chữa | Y | Y | Y | |||||||||
| 13.l | Chi phí hội thảo bán hàng /Tư vấn bán hàng | Bảng kê tổng hợp quyết toán (nếu có) | Y | Y | Y | |||||||||
| 13.m | Chi phí môi giới | Chứng từ xác nhận dịch vụ hoàn thành | Y | Y | Y | |||||||||
| 13.n | Tiền lương,tiền công thuê ngoài | Bảng chấm công ,bảng tính tiền lương tiền công | Y | Y | Y/N | Y/N | ||||||||
| 13.o | Chi trả khuyến mại bằng tiền | Bảng tính CTKM được duyệt +TBKM | Y | Y/N | Y/N | |||||||||
| 13.p | Chi trả các khoản hổ trợ cho khách hàng | Bảng tính CTKM được duyệt +TBKM | Y | Y | Y/N | Y | ||||||||
Overview
Content Tools