HƯỚNG DẤN QUY TRÌNH HỆ THỐNG THANH TOÁN
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
A. Thanh toán có hợp đồng:
1. Yêu cầu:
- Số đề nghị mua hàng.
- Bản hợp đồng đã được bộ phận pháp lý phê duyệt.
- Bổ sung: số PO, hóa đơn chứng từ, BBBG hoặc phiếu nhập kho trong các lần thanh toán.
2. Quy trình xử lý:
a. Tạo hợp đồng:
- Mô tả:
- Người đề nghị:
...
...
...
- upload hợp đồng sau khi được ban giám đốc phê duyệt lên hệ thống.
b. Tạo hồ sơ thanh toán:
- Mô tả:
- Người đề nghị:
- Mô tả:
...
...
...
...
- ở bước c).
c. Các lần thanh toán liên quan đến hợp đồng:
- Mô tả:
- Người đề nghị:
...
...
...
...
B. Thanh toán không có hợp đồng:
1. Yêu cầu:
- Đề nghị mua hàng đã được tạo PO và mua hàng.
- BBBG hoặc Phiếu nhập kho.
- Bộ chứng từ hóa đơn mua hàng từ NCC.
2. Quy trình xử lý:
- Mô tả:
- Người đề nghị:
- Tạo hồ sơ thanh toán chọn loại thanh toán không có hợp đồng, nhập số RQ, PO và đính kèm bộ chứng từ thanh toán từ nhà cung cấp, BBBG/ Phiếu nhập kho.
- Gửi hồ sơ phê duyệt đến ban giám đốc.
- Kế toán thanh toán:
- Tiếp nhận hồ sơ đã phê duyệt và kiểm tra thông tin thanh toán.
- Nếu hồ sơ hợp lệ yêu cầu người đề nghị gửi bộ hồ sơ gốc về để tiến hành thanh toán.
- Sau khi nhận được bản hồ sơ gốc, gửi thông tin phê duyệt thanh toán đến Kế toán trưởng/ Kế toán AP để kiểm tra lại thông tin hồ sơ.
- Kế toán trưởng/ Kế toán AP:
...
...
C. Thanh toán chi phí ngoài:
1. Yêu cầu:
- Hóa đơn chứng từ thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng.
2. Quy trình xử lý:
- Mô tả:
- Người đề nghị:
- Tạo hồ sơ thanh toán chọn loại thanh toán chi phí ngoài, đính kèm các hóa đơn thanh toán.
- Gửi hồ sơ phê duyệt đến ban giám đốc.
- Kế toán thanh toán:
- Tiếp nhận hồ sơ đã phê duyệt kiểm tra thông tin thanh toán.
- Nếu hồ sơ hợp lệ yêu cầu người đề nghị gửi bộ hồ sơ gốc về để tiến hành thanh toán.
- Sau khi nhận được bản hồ sơ gốc, gửi thông tin phê duyệt thanh toán đến Kế toán trưởng/ Kế toán AP để kiểm tra lại thông tin hồ sơ.
- Kế toán trưởng/ Kế toán AP:
...
...
D. Thanh toán chi phí HĐTV:
1. Yêu cầu:
- Hóa đơn chứng từ thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng của HĐTV.
2. Quy trình xử lý:
- Mô tả:
- Người đề nghị:
- Tạo hồ sơ thanh toán chọn loại thanh toán chi phí ngoài, đính kèm các hóa đơn thanh toán.
- Gửi hồ sơ phê duyệt đến ban giám đốc.
- Kế toán thanh toán:
- Tiếp nhận hồ sơ đã phê duyệt kiểm tra thông tin thanh toán.
- Nếu hồ sơ hợp lệ yêu cầu người đề nghị gửi bộ hồ sơ gốc về để tiến hành thanh toán.
- Sau khi nhận được bản hồ sơ gốc, gửi thông tin phê duyệt thanh toán đến Kế toán trưởng/ Kế toán AP để kiểm tra lại thông tin hồ sơ.
- Kế toán trưởng/ Kế toán AP: kiểm tra thông tin hồ sơ, phê duyệt thanh toán.
- Ban giám đốc:
- Phê duyệt thanh toán lần 1: Đề nghị thanh toán chuyển đến anh Võ Thanh Tùng phê duyệt.
- Phê duyệt thanh toán lần 2: Đề nghị thanh toán chuyển đến anh Ngô Văn Nam phê duyệt.
- Kế toán thanh toán: tiến hành thanh toán hồ sơ.